AI基金东方精选混合（400003）披露2025年四季报，第四季度基金利润3840.85万元，加权平均基金份额本期利润0.0791元。报告期内，基金净值增长率为4.44%，截至四季度末，基金规模为9亿元。
该基金属于股债平衡型基金。截至1月22日，单位净值为2.129元。基金经理是许文波，目前管理的3只基金近一年均为正收益。其中，截至1月22日，东方兴瑞趋势领航混合A近一年复权单位净值增长率最高，达91.7%；东方精选混合最低，为33.23%。
基金管理人在四季报中表示，报告期内，本基金积极应对经济形势和资本市场的变化，主动调整持仓结构，小幅减少了计算机、电子等配置，增加了有色金属、电力设备、基础化工等相关配置，保持相对分散的个股配置比例，取得了一定的收益回报。在选股思路上，坚持以中长期投资资产的角度进行价值判断，优选更好的产业内公司，力争为投资人带来稳健的回报。
截至1月22日，东方精选混合近三个月复权单位净值增长率为23.39%，位于同类可比基金6/134；近半年复权单位净值增长率为30.05%，位于同类可比基金36/134；近一年复权单位净值增长率为33.23%，位于同类可比基金57/131；近三年复权单位净值增长率为24.57%，位于同类可比基金49/124。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至12月31日，基金近三年夏普比率为0.5905，位于同类可比基金54/122。
截至1月22日，基金近三年最大回撤为19.43%，同类可比基金排名31/120。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为23.58%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为87.35%，同类平均为67.52%。2025年末基金达到92.89%的最高仓位，2024年末最低，为76.78%。
截至2025年四季度末，基金规模为9亿元。
截至2025年四季度末，基金十大重仓股分别是中国铝业、金风科技、拓荆科技、新和成、厦门钨业、中孚实业、牧原股份、龙佰集团、豪迈科技、万华化学。
核校：沈楠
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